TEMİZ, HUZURLU ve GÜVENLİ BİR ORTAM ARIYORSANIZ
BİZ BURADAYIZ

BAŞAKŞEHİR 5.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ
01.01.2012 – 31.12.2012 TARİHLERİ ARASI HESAP VAZİYETİ

ALINAN CEKLER…………………………………………………………………………….. 123.047,00 ORTAK GİDER AİDAT GELİRLERİ…………………………………………………………………………………………. 6.078.561,34
BANKALAR……………………………………………………………………………………………………………….. 67.879,10 1.BÖLGE (AŞİYAN)ORTAK GİDER AİDAT GEL. 519.696,00
VERİLEN CEK VE ÖDEME EMİRLERİ…………………………………………………………….. -70.000,00 2.BÖLGE (HİSAR) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 319.032,00
BLOKELİ MEVDUAT (POS) HESABI……………………………………………………… 375.277,59 3.BÖLGE (SALACAK)ORTAK GİDER AİDAT GEL. 736.362,00
ALACAKLAR……………………………………………………………………………………………………………… 578.544,00 4.BÖLGE (YENİKÖY) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 614.880,00
1.BÖLGE (AŞİYAN)ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 39.756,74 5.BÖLGE (ORTAKÖY) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 473.360,00
2.BÖLGE (HİSAR) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 18.832,29 6.BÖLGE (KAVACIK) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 345.060,00
3.BÖLGE (SALACAK)ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 66.037,89 7.BÖLGE (KANLICA) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 476.476,00
4.BÖLGE (YENİKÖY) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 46.352,71 8.BÖLGE (KALAMIŞ) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 709.840,00
5.BÖLGE (ORTAKÖY) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 36.886,91 9.BÖLGE (İSTİNYE) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 351.308,00
6.BÖLGE (KAVACIK) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 26.436,68 10.BÖLGE (EMİRGAN) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 262.600,00
7.BÖLGE (KANLICA) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 33.022,09 11.BÖLGE (TARABYA) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 1.070.040,00
8.BÖLGE (KALAMIŞ) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 56.813,37 12.BÖLGE (BEYKOZ) ORTAK GİDER AİDAT GEL. 18.360,00
9.BÖLGE (İSTİNYE) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 33.238,07 GEÇİKME TAZMİNATI GELİRLERİ 220.186,64
10.BÖLGE (EMİRGAN) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 25.631,35 11.BÖLGE (TARABYA) AİDAT İPTALİ -29.744,00
11.BÖLGE (TARABYA) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 156.620,07 GECİKME TAZMİNATI İPTALİ -8.895,30
12.BÖLGE (BEYKOZ) ORTAK GİDER AİDAT ALAC. 38.915,83 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER…………………………………………………………………………… 286.500,32
ALACAK SENETLERİ……………………………………………………………… 3.300,00 Reklam Ve İlan Gelirleri 88.000,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR……………………………………………………………….. 110.441,69 Kapıcı Dairesi Kesinti Gelirleri 33.839,86
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI…………………………………………………………….. 19.993,52 İcra Takip Geliri 7.343,00
PERSONELE VERİLEN İŞ VE ÜCRET AVANSLARI…………………………………………………………. 6.865,00 Personel Telefon Kes.Geliri 40,01
TAŞITLAR…………………………………………………………………………………….. 35.640,28 Otomatik Geçiş Sistemi (Sticker ) 6.845,00
GENEL YÖNETİM GİDERLER TOPLAMI…………………………………………………………………………………………………. 6.601.930,80 Sigorta Hasar Geliri 30.403,07
1.BÖLGE (AŞİYAN) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 560.755,41 Vodafone Telekomünikasyon Kira Geli 23.727,60
2.BÖLGE (HİSAR) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 376.610,05 Avea A.Ş. 23.918,70
3.BÖLGE (SALACAK) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 743.478,09 Kapıcı Dairesi Kesinti Geliri (site 29.545,08
4.BÖLGE (YENİKÖY) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 690.002,63 Halk Ekmek Büfesi Elektrik Geliri 738,00
5.BÖLGE (ORTAKÖY) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 487.732,38 34 VLE 76 Araç Satış Geliri 13.000,00
6.BÖLGE (KAVACIK) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 416.036,31 Denizbank Maaş Sözleşme Geliri 15.600,00
7.BÖLGE (KANLICA) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 534.961,88 Kapıcı Dairesi Geliri 13.500,00
8.BÖLGE (KALAMIŞ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 830.004,58
9.BÖLGE (İSTİNYE) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 381.322,02 KAR PAYI TAHAKKUKU…………………………………………………………… 1.044,48
10.BÖLGE (EMİRGAN) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 345.943,23 KUR FARKI GELİRLERİ…..………………………………………………………… 16.927,44
11.BÖLGE (TARABYA) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.172.989,26 BORÇLAR…………………………………………………………………………………………………………………………….. 730.248,59
12. BÖLGE (TARABYA 2. KISIM)GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 62.094,96 Satıcılara Borçlar 562.698,75
DEMİRBAŞ GİDERLERİ…………………………………………………………………….. 68.397,03 Personele Ödenecek Ücret Borcu 82.281,88
1.BÖLGE (AŞİYAN) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 3.082,35 Serbest Meslek Ücretleri 2.750,00
2.BÖLGE (HİSAR) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 5.884,96 Personele Kıdem Tazminatı Ödemesi 13.654,36
3.BÖLGE (SALACAK) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 6.523,14 Diger Çeşitli Borçlar 19.605,99
4.BÖLGE (YENİKÖY) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 5.408,02 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 49.257,61
5.BÖLGE (ORTAKÖY) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 2.798,57
6.BÖLGE (KAVACIK) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 6.215,01 EMANET HESAP………………………………………………………………………………………. 71.326,35
7.BÖLGE (KANLICA) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 2.384,70 YATIRANI BELLİ OLMAYAN AİDAT HESABI……………………………………………………….., 15.430,99
8.BÖLGE (KALAMIŞ) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 24.182,03
9.BÖLGE (İSTİNYE) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 2.027,68 MUTABAKAT FARKI…………………………………………………………………………………. -19.023,99
10.BÖLGE (EMİRGAN) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 1.807,53
11.BÖLGE (TARABYA) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 7.595,42 01.01.2006-31.12.2006 BÜTÇE DÖN. GELİR/GİDER FARKI……..……………………………….. 90.192,58
12. BÖLGE (TARABYA 2. KISIM) DEMİRBAŞ GİDERLERİ 487,62 01.01.2007-31.12.2007 BÜTÇE DÖN. GELİR/GİDER FARKI……..……………………………….. 371.257,34
SİGORTA HASAR BEDELİ YANSITMA HESABI………………………………… 29.603,49 01.01.2008-31.12.2008 BÜTÇE DÖN. GELİR/GİDER FARKI……..……………………………….. 157.575,58
01.01.2009-31.12.2009 BÜTÇE DÖN. GELİR/GİDER FARKI……..……………………………….. 129.075,29
01.01.2010-31.12.2010 BÜTÇE DÖN. GELİR/GİDER FARKI……..……………………………….. -130.292,87
01.01.2011-31.12.2011 BÜTÇE DÖN. GELİR/GİDER FARKI……..……………………………….. 152.096,06

GENEL TOPLAM 7.950.919,50 GENEL TOPLAM

 

 

isletme_970_emirgan isletme_909_kalamis isletme_852_tarabya isletme_847_asiyan isletme_622_salacak

2014GIDER